Voor een directe integratie tussen OkiOki en Expert/M levert OkiOki UBL bestanden af op de server-omgeving van de accountant. Deze overdracht van de UBL bestanden verloopt via OkiOkiSync, FTP of een OneDrive koppeling.
Expert/M laat je toe om de ontvangen UBL documenten automatisch te laten voorstellen en - na het inboeken- automatisch als bijlage te koppelen.
Daarvoor stel je per dossier de bron- en doelmap voor aankoop- en verkoopdocumenten in waar Expert/M de documenten gaat uitlezen en na verwerking terug in wegschrijft.
Bronmap aankoop- en verkoopdocumenten
Je geeft manueel of via “Bladeren” de locatie in waar OkiOki de UBL documenten voor dit dossier opslaat. Expert/M gaat daardoor automatisch de te verwerken bestanden uit deze folder(s) ophalen en voor verwerking aanbieden.
Doelmap aankoop- en verkoop documenten
Je geeft manueel of via “Bladeren” de locatie in waar je de UBL documenten wenst te laten plaatsen nadat je deze hebt verwerkt in Expert/M. Het programma gaat de verwerkte UBL documenten automatisch verplaatsen van de ingegeven (bron)map(pen) naar de hier ingestelde doelmap(pen) zodat de vewerkte documenten niet opnieuw voor verwerking aangeboden worden.
Het valt ten zeerste aan te raden om doelmappen in te stellen die verschillend zijn aan de ingestelde bronmappen. Dit om te vermijden dat de verwerkte documenten in de bronmap blijven staan en opnieuw voor verwerking worden aangeboden.
Meer informatie over het boeken van UBL bestanden in Expert/M en het configureren van deze bron- en doelmappen vind je in deze handleiding van Expert/M.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.