OkiOki integreert met Allegro Windows (Popsy) via het verzenden van UBL bestanden over SFTP naar de fileserver van Allegro en CODA+ bestanden via onze OkiOkiSync connectie naar je fileserver. Allegro verzorgt dan zelf de synchronisatie (om de 15 minuten) met de lokale Allegro Windows (Popsy) applicatie. Het team van OkiOki verzorgt hiervoor de volledige configuratie via het persoonlijke OkiOki portaal voor de accountant. Heb je dus als accountant nog geen toegang tot je OkiOki portaal, geef ons dan een seintje via support@okioki.be.
Belangrijk: CODA+ bestanden mogen dus niet via FTP naar de Allegro-server worden overgezet. Ze moeten altijd naar een andere locatie op een server of computer van het accountantskantoor worden verzonden. In Popsy kunt u de software zo instellen dat deze de CODA+ bestanden automatisch van uw server ophaalt.
- Configuratie bestandsoverdracht in OkiOki
-
Configuratie van de bestandsoverdracht in Allegro Windows (Popsy)
1. UBL-bestanden
2. Coda-bestanden - Herbekijk ons Allegro & OkiOki webinar
- FAQ's
Configuratie documentoverdracht in OkiOki
Op kantoor-niveau
SFTP configuratie voor UBL bestanden
Voor Allegro Windows (Popsy) configureren we een SFTP koppeling met de fileserver van Allegro. Daarvoor ontvangen we van Allegro een .ini-bestand met daarin alle koppelingsgegevens. De configuratie moet gebeuren zoals in onderstaand voorbeeld.
Vergeet hierbij niet aan te vinken dat OkiOki de coda-bestanden niet moet uitsplitsen in submappen per jaar en IBAN.
In OkiOki beschik je over 6 verschillende opties voor het tijdstip van verzending van de UBL documenten. Op kantoorniveau stel je de standaardoptie in voor al je dossiers. Maar per dossier kan je nog steeds een andere optie selecteren.
Tijdens de opstartfase licht het OkiOki team je deze opties nog even toe en aan de hand van jouw noden beslissen we dan welke timing we als standaard instellen.
📖 Meer info over de timing van de bestandsoverdracht vind je in onze startersgids voor accountants.
Belangrijk: Deze koppeling wordt dus niet gebruikt voor CODA-bestanden.
OkiOkiSync configuratie voor CODA-bestanden
We configureren een overdracht via OkiOKiSync in. In het veld “CODA-hoofdmap” (het rood gemarkeerde veld) geeft u het pad op waar u de CODA-bestanden op uw server wilt ontvangen.
Voor Allegro Windows vink je de optie “Coda-bestanden niet opsplitsen in submappen per jaar en IBAN” aan. Zie het blauw gemarkeerde veld in de onderstaande schermafbeelding.
Voor de codabestanden zijn er 2 opties voor tijdstip van verzending. Ook hier kan je op dossier-niveau een andere timing instellen.
Tijdens de opstartfase licht het OkiOki team je deze opties nog even toe en aan de hand van jouw noden beslissen we dan welke timing we als standaard instellen.
📖 Meer info over de timing van de bestandsoverdracht vind je in onze startersgids voor accountants.
Op dossier-niveau
Bestandsoverdracht UBL bestanden
Je kiest voor de overdrachtsmethode 'sFTP/FTPS'.
Vervolgens kies je als 'Mapnaam voor dit bedrijf' het ondernemingsnummer van het bedrijf.
Bestandsoverdracht ‘diverse' documenten
Diverse documenten zet OkiOki ook op de server van Allegro en zo komen die ook toe voor 'Numerieke verwerking'. Alleen zijn die niet 'getypeerd' en kan je die ook niet verwerken zoals je een factuur verwerkt. Maar je kan deze wel lokaal op je PC bewaren in een algemeen dossier. Dit doe je via "Extra" > "Numerieke verwerking" > "Andere bewerkingen".
Toewijzing van grootboekrekening(en) voor verkoopfacturen
Indien je klant verkoopfacturen opmaakt met OkiOki dan kan je aangeven op welke grootboekrekeningen je de 'verkopen' boekt. Je kan meerdere grootboekrekeningen toevoegen (bv ook eentje voor kortingen). Bij het opmaken van de UBL zullen we dan per lijn op de verkoopfactuur de gekozen grootboekrekening meegeven.
Bestandsoverdracht CODA+ coda-bestanden
Per bankrekening of kredietkaart selecteer je de overdrachts-methode 'OkiOkiSync'.
Vervolgens kies je een 'Mapnaam voor dit bedrijf'. Dat kan bijvoorbeeld het ondernemingsnummer of de naam van het bedrijf zijn.
Op dossier-niveau kan je de timing voor de overdracht laten afwijken van de standaard instelling.
Configuratie van de bestandsoverdracht in Allegro Windows (Popsy)
UBL-bestanden
Het Allegro-team zorgt ervoor dat de UBL-documenten automatisch naar je boekhoudsoftware worden verzonden. Deze synchronisatie vindt doorgaans om de 20 minuten plaats.
Coda-bestanden
In Allegro Windows kan je voor elk IBAN instellen waar de boekhoudsoftware de coda-bestanden moet ophalen. Dit hoef je maar één keer in te stellen. Je kan zowel de locatie van de coda-bestanden (.cod) als die van de PDF-versies (.pdf) van deze bestanden (die zich in een submap “PDF” bevinden) instellen. De onderstaande schermafbeeldingen laten zien hoe je deze instelling in Allegro Windows kan uitvoeren.
Herbekijk ons Allegro & OkiOki webinar
Samen met Allegro hebben we een webinar gegeven over de voordelen van de integratie tussen OkiOki en Allegro Windows (Popsy). Aan het einde van dit webinar licht Tessa Mommaerts van Allegro ook nog even concreet toe hoe de verwerking van de documenten in Allegro Windows (Popsy) concreet gebeurt.
Bekijk het webinar hier:
FAQ's
Kan ik documenten opnieuw doorsturen naar Allegro Windows (Popsy)?
Ja. Via je OkiOki portaal kan je het betreffende document in het betreffende dossier raadplegen. Hier kan je indien gewenst de OCR data aanpassen en het document manueel opnieuw verzenden naar Allegro Windows (Popsy).
Kan ik aan het einde van het kwartaal documenten die nog niet zijn doorgestuurd naar Allegro Windows (Popsy) toch doorsturen?
Ja. Via de lijst 'Documenten > Niet bij je accountant' zie je alle documenten in OkiOki die nog niet naar Allegro Windows (Popsy) zijn gestuurd. Deze kan je nu in bulk verzenden naar Allegro Windows (Popsy).
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.