OkiOki integreert met Allegro Online via het verzenden van UBL en CODA+ bestanden over SFTP naar de fileserver van Allegro. Allegro verzorgt dan zelf de synchronisatie (om de 15 minuten) met Allegro Online. Het team van OkiOki verzorgt hiervoor de volledige configuratie via het persoonlijke OkiOki portaal voor de accountant. Heb je dus als accountant nog geen toegang tot je OkiOki portaal, geef ons dan een seintje via support@okioki.be.
- Configuratie bestandsoverdracht in OkiOki
- Configuratie in Allegro Online
- Herbekijk ons Allegro & OkiOki webinar
- FAQ's
Configuratie documentoverdracht in OkiOki
Op kantoor-niveau
Voor Allegro Online configureren we een SFTP koppeling met de fileserver van Allegro. Daarvoor ontvangen we van Allegro een .ini-bestand met daarin alle koppelingsgegevens. De configuratie moet gebeuren zoals in onderstaand voorbeeld.
Vergeet hierbij niet aan te vinken dat OkiOki de coda-bestanden niet moet uitsplitsen in submappen per jaar en IBAN.
In OkiOki beschik je over 6 verschillende opties voor het tijdstip van verzending van de UBL documenten. Op kantoorniveau stel je de standaardoptie in voor al je dossiers. Maar per dossier kan je nog steeds een andere optie selecteren.
Voor de codabestanden zijn er 2 opties voor tijdstip van verzending. Ook hier kan je op dossier-niveau een andere timing instellen.
Tijdens de opstartfase licht het OkiOki team je deze opties nog even toe en aan de hand van jouw noden beslissen we dan welke timing we als standaard instellen.
Op dossier-niveau
Bestandsoverdracht UBL bestanden
Je kiest voor de overdrachtsmethode 'sFTP/FTPS'.
Vervolgens kies je als 'Mapnaam voor dit bedrijf' het ondernemingsnummer van het bedrijf.
Bestandsoverdracht 'diverse' documenten
Diverse documenten zet OkiOki ook op de server van Allegro. Via het bestandsbeheer in Allegro Online kan je deze documenten bewaren in een map naar keuze.
Toewijzing van grootboekrekening(en) voor verkoopfacturen
Indien je klant verkoopfacturen opmaakt met OkiOki dan kan je aangeven op welke grootboekrekeningen je de 'verkopen' boekt. Je kan meerdere grootboekrekeningen toevoegen (bv ook eentje voor kortingen). Bij het opmaken van de UBL zullen we dan per lijn op de verkoopfactuur de gekozen grootboekrekening meegeven.
Bestandsoverdracht CODA+ coda-bestanden
Per bankrekening of kredietkaart selecteer je de overdrachts-methode 'sFTP/FTPS'.
Vervolgens kies je als 'Mapnaam voor dit bedrijf' het ondernemingsnummer van het bedrijf met erachter "/coda", dus bijvoorbeeld "0123456789/coda".
Op dossier-niveau kan je de timing voor de overdracht laten afwijken van de standaard instelling.
Configuratie in Allegro Online
In je Allegro Online dossier configureer je waar Allegro Online de documenten moet gaan zoeken op de fileserver.
Er is een configuratie voor
- De UBL facturen
- De coda-bestanden
- De PDF versies van de coda-bestanden
Het team van Allegro kan je begeleiden in het opzetten van deze configuratie.
Iedere configuratie kan je hier in detail bekijken
UBL facturen
Coda-bestanden
PDF versies van de coda-bestanden
Herbekijk ons Allegro & OkiOki webinar
Samen met Allegro hebben we een webinar gegeven over de voordelen van de integratie tussen OkiOki en Allegro Online. Aan het einde van dit webinar licht Tessa Mommaerts van Allegro ook nog even concreet toe hoe de verwerking van de documenten in Allegro Online concreet gebeurt.
Bekijk het webinar hier:
FAQ's
Kan ik documenten opnieuw doorsturen naar Allegro Online?
Ja. Via je OkiOki portaal kan je het betreffende document in het betreffende dossier raadplegen. Hier kan je indien gewenst de OCR data aanpassen en het document manueel opnieuw verzenden naar Allegro Online.
Kan ik aan het einde van het kwartaal documenten die nog niet zijn doorgestuurd naar Allegro Online toch doorsturen?
Ja. Via de lijst 'Documenten > Niet bij je accountant' zie je alle documenten in OkiOki die nog niet naar Allegro Online zijn gestuurd. Deze kan je nu in bulk verzenden naar Allegro Online.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.