Indien je als accountant Clearfacts gebruikt in je pre-accounting dan kan je OkiOki alle facturen en bonnetjes laten aanleveren via de Clearfacts API. Terwijl Clearfacts een doorgedreven boekingsengine is, is OkiOki sterker in het ontzorgen van ondernemers bij het verzamelen van al hun documenten en van accountants dus in het volledig krijgen van de dossiers. Btw, OkiOki heeft ook een geïntegreerd facturatiepakket.
Codabestanden worden niet naar Clearfacts verstuurd. Deze gaan steeds rechtstreeks naar het achterliggende boekhoudpakket. Wil je hier meer over weten, raadpleeg dan onze integratie-pagina voor jouw pakket.
Configuratie documentoverdracht in OkiOki
Op kantoor-niveau
Voor de integratie met Clearfacts ga je naar de “Overdracht via API" sectie in de rubriek "Documentoverdracht".
In je Clearfacts account creëer je een token voor OkiOki. Deze kopieer je vervolgens naar het gemarkeerde veld in de screenshot hieronder.
In OkiOki beschik je over 6 verschillende opties voor het tijdstip van verzending van de UBL documenten. Op kantoorniveau stel je de standaardoptie in voor al je dossiers. Maar per dossier kan je nog steeds een andere optie selecteren.
Tijdens de opstartfase licht het OkiOki team je deze opties nog even toe en aan de hand van jouw noden beslissen we dan welke timing we als standaard instellen.
📖 Meer info over de timing van de bestandsoverdracht vind je in onze startersgids voor accountants.
Op dossier-niveau
Je kiest voor de overdrachtsmethode 'API' en je selecteert de koppeling die je aangemaakt hebt in de algemene instellingen. Vanaf dat moment weet OkiOki (op basis van het ondernemingsnummer) in welk dossier de documenten in Clearfacts moeten terechtkomen.
Toewijzing van grootboekrekening(en) voor verkoopfacturen
Indien je klant verkoopfacturen opmaakt met OkiOki dan kan je aangeven op welke grootboekrekeningen je de 'verkopen' boekt. Je kan meerdere grootboekrekeningen toevoegen (bv ook eentje voor kortingen). Bij het opmaken van de UBL zullen we dan per lijn op de verkoopfactuur de gekozen grootboekrekening meegeven.
FAQ's
Kan ik documenten opnieuw doorsturen naar Clearfacts?
Ja. Via je OkiOki portaal kan je het betreffende document in het betreffende dossier raadplegen. Hier kan je indien gewenst de OCR data aanpassen en het document manueel opnieuw verzenden naar Clearfacts.
Kan ik aan het einde van het kwartaal documenten die nog niet zijn doorgestuurd naar Clearfacts toch doorsturen?
Ja. Via de lijst 'Documenten > Niet bij je accountant' zie je alle documenten in OkiOki die nog niet naar Clearfacts zijn gestuurd. Deze kan je nu in bulk verzenden naar Clearfacts.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.