OkiOki integreert met Exact Online via het verzenden van UBL bestanden naar de Exact Online digitale brievenbussen via e-mail en CODA+ bestanden naar de Exact Online digitale brievenbussen via API.
Voor de verzending van onze documenten naar de Exact Online digitale brievenbussen is vereist dat
- het dossier een no-hands accounting abonnement heeft
- ons OkiOki emailadres (noreply@okioki.be) is gewhitelist bij Exact Online.
Het team van OkiOki verzorgt hiervoor de volledige configuratie via het persoonlijke OkiOki portaal voor de accountant. Heb je dus als accountant nog geen toegang tot je OkiOki portaal, geef ons dan een seintje via support@okioki.be.
Configuratie documentoverdracht in OkiOki
Op kantoor-niveau
UBL bestanden
Voor Exact Online configureren we een overdracht via e-mail.
Codabestanden
Onze CODA+ codabestanden worden verzonden naar Exact Online via de Exact Online API. Daarvoor configureren we een overdracht via API.
Bij het configureren van deze koppeling stuurt OkiOki je naar je Exact Online omgeving om aldaar de koppeling te volbrengen. Eenmaal de koppeling gelegd, ga je in OkiOki de 'Afdeling' selecteren die toegang heeft tot alle Exact Online dossiers van je klanten. Meestal staat die afdeling op naam van je kantoor.
Tijdstip van verzending
In OkiOki beschik je over 6 verschillende opties voor het tijdstip van verzending van de UBL documenten. Op kantoorniveau stel je de standaardoptie in voor al je dossiers. Maar per dossier kan je nog steeds een andere optie selecteren.
Voor de codabestanden zijn er 2 opties voor tijdstip van verzending. Ook hier kan je op dossier-niveau een andere timing instellen.
Tijdens de opstartfase licht het OkiOki team je deze opties nog even toe en aan de hand van jouw noden beslissen we dan welke timing we als standaard instellen.
Op dossier-niveau
Bestandsoverdracht UBL bestanden
Je kiest voor de overdrachtsmethode 'E-mail'.
Vervolgens vul je voor iedere type document het e-mailadres van de overeenkomstige digitale brievenbus op.
Toewijzing van grootboekrekening(en) voor verkoopfacturen
Indien je klant verkoopfacturen opmaakt met OkiOki dan kan je aangeven op welke grootboekrekeningen je de 'verkopen' boekt. Je kan meerdere grootboekrekeningen toevoegen (bv ook eentje voor kortingen). Bij het opmaken van de UBL zullen we dan per lijn op de verkoopfactuur de gekozen grootboekrekening meegeven.
Bestandsoverdracht CODA+ coda-bestanden
Per bankrekening of kredietkaart selecteer je de overdrachts-methode 'API'.
Vervolgens kies je als 'Exact' als verbinding en geef je de digitale brievenbus op van de overeenkomstige bankrekening in Exact Online.
Op dossier-niveau kan je de timing voor de overdracht laten afwijken van de standaard instelling.
FAQ's
Kan ik documenten opnieuw doorsturen naar Exact Online?
Ja. Via je OkiOki portaal kan je het betreffende document in het betreffende dossier raadplegen. Hier kan je indien gewenst de OCR data aanpassen en het document manueel opnieuw verzenden naar Exact Online.
Kan ik aan het einde van het kwartaal documenten die nog niet zijn doorgestuurd naar Exact Online toch doorsturen?
Ja. Via de lijst 'Documenten > Niet bij je accountant' zie je alle documenten in OkiOki die nog niet naar Exact Online zijn gestuurd. Deze kan je nu in bulk verzenden naar Exact Online.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.