Est-ce que OkiOki suit également les dépenses liées aux cartes de crédit?

Les dépenses que vous effectuez avec votre carte de crédit n'apparaissent pas dans l'aperçu de vos transactions bancaires. Seul le montant correspondant au relevé mensuel de votre carte de crédit - le total indiqué sur votre relevé mensuel -apparaît comme une transaction bancaire. Il est donc difficile pour vous et votre comptable de justifier vos dépenses par carte de crédit à l'aide des documents nécessaires. Vous devez toujours avoir votre état de frais à portée de main et passer en revue toutes les opérations énumérées une par une et les ajouter aux documents que vous avez ou n'avez pas encore trouvés. OkiOki peut aussi vous aider dans ce domaine!

OkiOki propose une solution unique: Si vous fournissez à OkiOki votre relevé de dépenses, elle lira toutes les règles de dépenses et les traduira en transactions séparées. Cela signifie qu'OkiOki garantit que ces transactions par carte de crédit apparaîtront dans OkiOki entre vos transactions.

Pratique pour avoir une vue d'ensemble de toutes vos dépenses réelles. Un service que même votre propre banque ne vous offre pas aujourd'hui. Et c’est encore plus pratique car il permet à OkiOki de trouver les documents de vos dépenses par carte de crédit. Ainsi, vous et votre comptable pouvez être sûrs que chaque transaction est accompagnée du bon document.

Comment soumettre mon relevé de carte de crédit à OkiOki ?

Pour ajouter votre relevé de carte de crédit à l'OkiOki, suivez ces étapes:

1. Allez dans votre menu et sélectionnez "Télécharger un document" sous "Documents".
2. Dans vos documents, choisissez le scan du relevé ou le PDF que vous avez reçu de la banque.
3. Ajoutez votre document. OkiOki va maintenant traiter votre relevé de carte de crédit. Cela peut prendre quelques minutes car elle va lire votre document.
4. Ensuite, OkiOki reliera les transactions de votre relevé de carte de crédit aux documents correspondants. Si elle a besoin de votre aide, elle vous le fera savoir via votre liste de tâches.

Vous pouvez également choisir d'ajouter votre relevé de carte de crédit dans OkiOki en la transférant à votre compte e-mail OkiOki ou en la téléchargeant dans le dossier Cloud lié à OkiOki. 

!Important: si vous recevez votre relevé sur papier, veillez à obtenir un scan de bonne qualité. La lecture des différentes lignes nécessite que le document soit parfaitement droit sur le scanner. Veillez également à lire toutes les pages de votre déclaration pour obtenir le résultat le plus correct.

Consultez les dépenses de votre carte de crédit

Dès que vous soumettez votre premier relevé de dépenses à OkiOki, celui-ci crée un relevé séparé pour votre carte de crédit dans l'écran "Comptes et cartes bancaires". Cela vous permet de consulter un "compte" unique pour votre carte de crédit en plus de tous vos comptes bancaires.

Aperçu par carte de crédit

Dans un graphique, vous obtenez une comparaison pratique des dépenses par mois. Avec tous vos relevés listés pour cette carte de crédit particulière. 

Pour chaque relevé de dépenses, vous recevrez immédiatement un résumé concis avec

• La période
• Le numéro de la carte et le nom du titulaire de la carte
• Le montant total
• Le nombre de transactions
• Une indication si OkiOki soupçonne que les données de la note de frais n'ont pas été lues correctement à 100%.
• Une image de votre note de frais et le nombre de pages.

Détail d'une note de frais

Pour chaque note de frais, nous vous montrons

• les transactions individuelles
• la transaction mensuelle du relevé
• les documents d'accompagnement

Chaque transaction est cliquable et conduit à un détail de réservation où vous pouvez trouver le document correspondant et ajouter des métadonnées comme des commentaires et des étiquettes, tout comme avec les transactions bancaires "normales".

N'oubliez pas non plus de consulter cet article qui explique ce qu'il faut faire avec les documents de votre liste de choses à faire qui ont été payés par carte de crédit.